Text copied to clipboard!

Titel

Text copied to clipboard!

Fondsboekhouder

Beschrijving

Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren en nauwkeurige Fondsboekhouder om ons financiële team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beheren en controleren van financiële fondsen en investeringen, het opstellen van rapportages en het waarborgen van naleving van regelgeving. Je werkt nauw samen met andere financiële professionals en stakeholders om ervoor te zorgen dat alle financiële transacties correct worden verwerkt en gerapporteerd. Als Fondsboekhouder houd je je bezig met het verwerken van financiële gegevens, het analyseren van investeringsprestaties en het voorbereiden van financiële rapporten. Je zorgt ervoor dat alle boekhoudkundige processen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en interne richtlijnen. Daarnaast ondersteun je bij audits en werk je samen met externe accountants en toezichthouders. Een belangrijk aspect van deze functie is het beheren van de financiële administratie van verschillende fondsen. Dit omvat het bijhouden van grootboeken, het reconciliëren van rekeningen en het analyseren van financiële gegevens om trends en afwijkingen te identificeren. Je speelt een cruciale rol in het verstrekken van tijdige en nauwkeurige financiële informatie aan het management en investeerders. Om succesvol te zijn in deze rol, moet je een sterk analytisch vermogen hebben en oog voor detail. Je moet in staat zijn om complexe financiële gegevens te interpreteren en duidelijke rapportages op te stellen. Daarnaast is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met verschillende teams en externe partijen. Wij zoeken een kandidaat met een achtergrond in boekhouding, financiën of een gerelateerd vakgebied. Ervaring in fondsbeheer of investeringsadministratie is een pluspunt. Kennis van boekhoudsoftware en financiële systemen is essentieel, evenals een goed begrip van financiële regelgeving en compliance-eisen. Als Fondsboekhouder krijg je de kans om te werken in een dynamische en professionele omgeving waarin je je financiële expertise kunt toepassen en verder ontwikkelen. Wij bieden een competitief salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling. Als jij een gedetailleerde en analytische financiële professional bent met ervaring in fondsbeheer, dan nodigen wij je uit om te solliciteren en deel uit te maken van ons team.

Verantwoordelijkheden

Text copied to clipboard!
  • Beheren en controleren van financiële fondsen en investeringen.
  • Opstellen en analyseren van financiële rapportages.
  • Zorgen voor naleving van financiële regelgeving en interne richtlijnen.
  • Ondersteunen bij audits en samenwerken met externe accountants.
  • Reconciliëren van rekeningen en analyseren van financiële gegevens.
  • Bijhouden van grootboeken en verwerken van financiële transacties.
  • Identificeren van trends en afwijkingen in financiële gegevens.
  • Samenwerken met interne teams en externe stakeholders.

Vereisten

Text copied to clipboard!
  • Afgeronde opleiding in boekhouding, financiën of een gerelateerd vakgebied.
  • Minimaal 3 jaar ervaring in fondsbeheer of investeringsadministratie.
  • Uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail.
  • Kennis van boekhoudsoftware en financiële systemen.
  • Bekendheid met financiële regelgeving en compliance-eisen.
  • Sterke communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.
  • Vermogen om complexe financiële gegevens te interpreteren.
  • Ervaring met het opstellen van financiële rapportages.

Potentiële interviewvragen

Text copied to clipboard!
  • Kun je jouw ervaring met fondsbeheer en investeringsadministratie beschrijven?
  • Hoe zorg je ervoor dat financiële rapportages nauwkeurig en tijdig worden opgesteld?
  • Welke boekhoudsoftware en financiële systemen heb je eerder gebruikt?
  • Hoe ga je om met naleving van financiële regelgeving en compliance-eisen?
  • Kun je een voorbeeld geven van een complexe financiële analyse die je hebt uitgevoerd?
  • Hoe werk je samen met externe accountants en toezichthouders?
  • Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen in fondsboekhouding?
  • Hoe blijf je op de hoogte van veranderingen in financiële regelgeving?