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Titel
Text copied to clipboard!Investmentfonds-Buchhalter
Beschreibung
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Wir suchen einen detailorientierten Investmentfonds-Buchhalter, der für die Buchhaltung und Verwaltung von Investmentfonds verantwortlich ist. In dieser Rolle sind Sie für die genaue Erfassung, Analyse und Berichterstattung von Finanztransaktionen innerhalb von Investmentfonds zuständig. Sie arbeiten eng mit Fondsmanagern, Wirtschaftsprüfern und anderen Finanzexperten zusammen, um sicherzustellen, dass alle Buchhaltungsprozesse den gesetzlichen Vorschriften und Unternehmensrichtlinien entsprechen.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die tägliche Buchführung der Fonds, einschließlich der Erfassung von Transaktionen, der Berechnung von Nettoinventarwerten (NAV) und der Abstimmung von Konten. Sie sind auch für die Erstellung von Finanzberichten und die Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung verantwortlich. Darüber hinaus überwachen Sie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und stellen sicher, dass alle Berichte korrekt und fristgerecht eingereicht werden.
Ein erfolgreicher Investmentfonds-Buchhalter verfügt über fundierte Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung, insbesondere im Bereich Investmentfonds. Sie sollten mit Buchhaltungssoftware und Finanzsystemen vertraut sein und über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten verfügen. Eine hohe Detailgenauigkeit und die Fähigkeit, komplexe Finanzdaten zu interpretieren, sind entscheidend für diese Position.
Zusätzlich zu den technischen Fähigkeiten sind ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten erforderlich, da Sie mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten. Sie sollten in der Lage sein, komplexe Finanzinformationen klar und verständlich zu präsentieren und Fragen von Investoren oder Prüfern professionell zu beantworten.
Diese Position bietet eine hervorragende Gelegenheit für Fachkräfte mit Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, die ihre Karriere in einem dynamischen und anspruchsvollen Umfeld weiterentwickeln möchten. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzbuchhaltung haben und in einem professionellen Team arbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Führung der Buchhaltung für Investmentfonds
- Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) der Fonds
- Erstellung und Analyse von Finanzberichten
- Abstimmung von Konten und Transaktionen
- Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Fondsmanagern
- Bearbeitung von Investorenanfragen zu Finanzberichten
- Optimierung und Verbesserung von Buchhaltungsprozessen
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Finanzwesen, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich
- Mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder Finanzbuchhaltung
- Kenntnisse in Buchhaltungssoftware und Finanzsystemen
- Ausgezeichnete analytische und mathematische Fähigkeiten
- Detailgenauigkeit und Genauigkeit in der Finanzberichterstattung
- Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen für Investmentfonds
- Gute Kommunikations- und Teamfähigkeiten
- Fähigkeit, unter Druck und mit engen Fristen zu arbeiten
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrung haben Sie in der Fondsbuchhaltung?
- Wie gehen Sie mit komplexen Finanzdaten um?
- Können Sie ein Beispiel für eine Herausforderung in der Buchhaltung nennen, die Sie gelöst haben?
- Welche Buchhaltungssoftware haben Sie bereits verwendet?
- Wie stellen Sie sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen eingehalten werden?
- Wie gehen Sie mit engen Fristen und hohem Arbeitsaufkommen um?
- Haben Sie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern?
- Wie würden Sie einem Nicht-Finanzexperten eine komplexe Finanzinformation erklären?
